嘉实基金管理有限公司

注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2016年2月4日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:



本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。


3.3 其他与申购相关的事项


(1)本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。


(2)本基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。


(3)基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案。


(4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


4 日常赎回业务


4.1 赎回份额限制


投资者通过销售机构单笔赎回不得少于100份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。


4.2 赎回费率


基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。



4.3 其他与赎回相关的事项


(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。


(2)基金管理人可根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案。


(3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


5 转换业务


5.1 转换费率


1、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)


(1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实腾讯自选股大数据策略股票时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:


净转入金额=(B×C)/(1+F)+M


转入份额=净转入金额/E


其中,B 为转出的基金份额;


C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;


E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;


F为转入基金适用的申购费率;


M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。


(2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实腾讯自选股大数据策略股票时,采用“赎回费+申购费率”算法:


净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)


转入份额=净转入金额/ E


其中,B 为转出的基金份额;


C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;


D 为转出基金的对应赎回费率;


F为转入基金适用的申购费率;


E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。


(3)嘉实腾讯自选股大数据策略股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深300指数增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:


净转入金额=B×C×(1-D)


转入份额=净转入金额/ E


其中,B 为转出的基金份额;


C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;


D 为转出基金的对应赎回费率;


E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。


(4)嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接转入嘉实腾讯自选股大数据策略股票时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:


净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)


转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G


转入份额=净转入金额/ E


其中,B 为转出的基金份额;


C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;


D 为转出基金的对应赎回费率;


G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、光大证券股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司


(2)嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠


个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,实行费率优惠:本基金申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但招商银行借记卡、中国银行借记卡持卡人的具体定期定额申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,每月固定扣款金额起点为100以上(含100元)。


6.2 通过代销机构办理本基金定投业务


以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下:



7基金销售机构


7.1直销机构


(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心



(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心



(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司



(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司



(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司



(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司



(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司



(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司



(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司



(10)嘉实基金直销网上交易


投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。


7.2 场外非直销机构


中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、光大证券股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司


7.3其他与基金销售机构相关的事项


(1)开通本基金转换业务的代销机构包括:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、光大证券股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司(2)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。


(3)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。


8.基金份额净值公告的披露安排


在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人将在基金每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。


9. 其他需要提示的事项


(1)嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


(2)本公告仅对本基金的开放申购及赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读2015年11月11日刊登在《上海证券报》上的“嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书”,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)进行查询。


(3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。


(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。


嘉实基金管理有限公司


2016年2月1日


嘉实基金管理有限公司


关于嘉实超短债债券2016年春节前暂停申购及转入业务的公告


公告送出日期:2016年2月1日


1 公告基本信息



2 其他需要提示的事项


(1)根据法律法规及《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的有关规定,嘉实基金管理有限公司决定于2016年2月4日、2016年2月5日暂停嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2016年2月3日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请,本基金管理人将不予确认。


(2)2016年2月4日、2016年2月5日,本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2016年2月15日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。


(3)本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购(含转入)业务进行限制:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过500万元,如超过500万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转入申请的,视为下一个开放日的申请。具体见本公司2014年5月20日发布的相关公告。


(4)根据中国证监会《关于2016年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2015〕88号)规定,2016年2月7日(星期日)至2月13日(星期六)为节假日休市,2月15日(星期一)起照常开市。2016年春节假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来的不便。


(4)咨询办法


①嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn


②代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司。THE_END


已邀请:

要回复问题请先登录注册