开盘:两市涨跌不一沪指微跌0.03% ST板块表现抢眼

2月2日早盘两市涨跌不一,沪指报2687.98点,微跌0.03%,成交6.8亿元,深成指报9332.69点,涨0.11%,成交9.7亿元,创业板指报1996.59点,涨0.2%,成交2.68亿元。行业板块方面,航运股、航天航空、基因测序、ST概念等板块上涨,智能家居、家电行业、钢铁行业、电商概念等板块跌幅靠前。开盘两市4股涨停,4股跌停。

外围市场方面,美股周一(2月1日)收盘涨跌不一,标普500指数收跌0.86点,跌幅0.04%,报1939.38点。道琼斯工业平均指数收跌12.75点,跌幅0.08%,报16453.55点。纳斯达克综合指数收涨6.41点,涨幅0.14%,报4620.37点。

亚太股市周二普遍下跌,截至目前,日本股市日经225指数跌幅收窄至0.37%,东证股价指数下跌0.44%,韩国首尔综指下跌0.77%,台湾加权指数下跌0.40%,澳洲股市指标S&P/ASX 200指数下跌0.59%。

消息面上,两市融资余额22连降 跌破9000亿元大关;1月份新增RQFII额度创近9个月新高;海外资金抄底意愿增强 沪股通数据释放积极信号;鼎立股份大股东被强平 多家公司有质押风险;民生银行回应39亿票据案:系同业间正常交易;高澜股份今日上市 中一签最低收益1.86万;7家公司年报披露社保持股持仓市值达8.97亿元;大股东增持券商股现小高潮 国金证券获大量增持;央行完善利率走廊 首现1个月SLF利率定为3.6%;股权质押 响警报 同洲电子或易主小牛资本。

1月末的短暂反弹未能持续,2月份A股弱势开局。1日上证综指2700点整数位再度失守,与深证成指同步录得1%以上的跌幅。两市现 地量 ,成交合计不足4000亿元。分析人士认为,这说明市场的抛压已经极小了,短期内大盘应有企稳机会。

近期,尽管春节行情未如约而至,但面对1月市场的超跌,不少机构人士认为,短期内A股已跌出机会。

海通证券指出,首先,从估值水平看,2014年到现在仅仅由于利率水平下降带来的估值提升也应在40%左右。其次,从企业盈利看,将2015年前三季净利润进行TTM年化再与2013年全年净利润进行对比,可以发现,主板、中小板和创业板期间净利润增速分别为6.6%、45.2%和47.7%。虽然对上证综指而言盈利增长对指数的贡献微乎其微,但对于中小板和创业板,盈利仍然对指数涨幅提供了一定正向支撑。因此,上证综指因利率下降应带来30-40%的估值提升,以2000点为基准的话,对应合理底部应在2700点左右。而创业板受益于利率下降和净利润增长的双重贡献,底部至少可抬升70%,以2014年中的1200点为底的话,当下合理底部或在2000点左右。

对于投资机会的选择,国金证券指出,投资者可关注供给侧改革下的传统行业龙头、高送转以及定增破发等主题。其中,尽管市场对供给侧改革持谨慎态度,但1月采掘、钢铁行业的相对收益较显著。供给侧改革作为政策性主题存在阶段性配置机会,在一季度政策密集出台期间,传统行业龙头有望受益。
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